非財務經理的財務管理

【課程大綱】

一、現代財務管理基本原理、概念

• 財務管理概念及基本方法

• 會計語言要素

• 會計語言規則

二、如何分析財務報告
1、資產負債表的閱讀（以資產負債為基礎的分析）

• 公司財務安全評價

• 公司償債能力評價

2、利潤表的閱讀（以利潤表為基礎的分析）

• 公司盈利能力評價

3、現金為王還是利潤至上？

• 企業現金流量分析

4、財務綜合分析與預警機制

• 模擬演練：分組模擬報表分析（直接從報表中查看整體經營的問題和癥結）

5、職業經理人有用的一招---跳出財務看財務

三、如何管理企業稅務風險
1、主要稅種介紹
2、企業賺錢的第三條途徑—稅務籌劃介紹
3、如何評估及控制稅務風險

四、如何管好企業的資金
1、企業的融資渠道

• 民營企業融資的十二種主要的負債融資手段

• 企業權益融資的主要方法以及操作策略

2、什么是財務杠桿

• 四兩撥千斤的財務技巧

3、如何控制投資風險

• 貨幣時間價值的計算

• 投資決策的主要方法

• 企業的投資控制體系

五、如何建立有效的內控制度
1、內控制度的重要性

• 案例分析：巴林銀行倒閉案內部控制方面的分析---不見過程的敗落

2、內部風險控制的十把利器
3、重要交易循環的內部控制

• “采購-付款”業務活動的內部財務控制

• “銷售-收款”業務活動的內部財務控制

• “費用支出”業務活動的內部財務控制

六、各職能部門如何降成本
1、成本控制基礎知識

• 成本費用的結構

• 量本利分析與保本點

• 從成本結構看經營風險

• 成本控制的四步執行法

2、人力成本如何削減
3、材料成本如何削減
4、庫存成本如何削減

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