【報表模板設置及一鍵生成報告】
主講：莊維雨
講課時間：1天
課程對象：財務、人事、行政、營銷等各類管理人員（案例可調換）
課程背景：
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知易行難！知道不等于做到。企業管理者或多或少都遇到過從知道到做到的巨大瓶頸
。不懂得如何運用知識就好比站在岸上看游泳，或許覺得簡單，但真正下水時才發現
離學會游泳還差得遠！
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企業管理常常涉及大量的數據、計算和建模，常常需要利用計算機軟件甚至編程來解
決。這就要求管理者不僅需要了解相關原理，還要懂得如何利用軟件，如何設計、甚
至開發應用程序。有些人雖然能利用數據解決一些企業管理問題，但其系統性、重復
應用能力、糾錯能力卻難以達到專業水平，這種情形往小處說會造成人力成本的浪費
，往大處說可能會埋下極大的風險。
將Excel軟件及基于其上的應用編程作為主要工具，使企業管理理論得以在實際工作
成功應用，是本課程設計的目標和宗旨（本課程將免費為學員提供一款由莊老師自主研
發的快捷通一鍵式報告生成軟件）。
課程收益：
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掌握運用Excel軟件自主設計、開發管理工具的思維和能力，為管理理論成功著陸搭
建橋梁。
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降低工作差錯—Excel是一款使用方便且功能強大的電子表格軟件，通過建立電子表格
模型，可以大幅度降低企業管理人員日常工作中出現的差錯。
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提升工作效率—學會以Excel為工具對經營數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧，
構建管理模型、可以重復多次使用，大幅度地提升工作效率。
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發現管理問題—利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，迅
速發現管理問題。
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降低企業成本—運用系統思維設計、建立的管理模型，既可以及時發現管理問題，堵
塞管理漏洞，從而避免不必要的成本、費用的發生；還可以重復多次利用、提升工作
效率，間接降低企業成本。
← 課程特色：
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1、重在對學員運用Excel軟件自主設計、開發管理工具的思維和能力的培養，讓學員
能夠結合自身實際工作需要，自主設計、開發管理工具，為管理理論成功著陸構建橋
梁。
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2、培養學員用科學的方法簡化數據處理工作，降低數據處理難度，高效、準確地進
行數據處理和數據分析工作。
← 3、贈送軟件，可一鍵、重復多次生成Word文檔形式的報告（有視頻演示）。
課程提綱：
1. 報表模板設計理念及設計規劃
1. 報表模板設計理念
1. 傳統設計理念
2. 全新設計理念——“三張表”
2. 報表模板設計規劃
1. 設計目標
2. 使用者需求和使用者界面
3. 細分功能模塊
4. 功能模塊開發
5. 使用者輔助
6. 測試和問題尋找
7. 保護和安全
8. 展示并獲取建議
9. 控制環：聽取、學習和修改
2. 報表模板設計基礎
1. 數據輸入與數據有效性控制
1. 下拉式列表選擇輸入的設計
2. 設置有效性對輸入數據審核
2. 公式、名稱和函數精粹
1. 公式和函數的使用技巧
← 快速查找需要的函數
← 查找函數的具體幫助
2. 名稱的應用
← 實際應用1：簡化公式
← 實際應用2：設置下拉列表選擇輸入
3. 強悍函數“3 2”
1) IF函數——條件判斷函數
← 實際應用：IF函數自動登帳
2) VLOOKUP函數——查找取數函數
1) 實際應用1：銷售額動態查詢模型
2) 實際應用2：銷售提成率查詢
3) SUMPRODUCT函數——數組乘積取數函數
← 實際應用1：銷售人員業績統計
← 實際應用3：求和公式優化
4) INDIRECT函數——間接取數函數
← 實際應用：創建級聯下拉選單
← 知識拓展：動態下拉列表設計
5) IsError函數——錯誤識別函數
← 實際應用：快速處理表格計算公式的錯誤值
3. 條件格式
← 實際應用1：動態標識重復項
← 實際應用2：動態標識最大、最小值
4. 用圖表靈活展示分析數據
1. Excel圖表功能分類
← 對數據大小進行比較
← 對數據的占比進行分析
← 對數據的趨勢進行分析
← 對數據的相關性進行分析
← 對數據進行其他分析
2. 常規圖表的繪制與修改
← 柱形圖
← 條形圖
← 折線圖
← 餅圖
3. 復雜圖表的繪制與修改
← 組合圖
← 雙軸圖
← 復合條餅圖
4. 動態圖表的繪制與修改
← 使用篩選功能實現圖表動態變化
← 數據透視表和數據透視圖
← 列表與動態圖表
5. 常見的Excel圖表實際應用案例演示與練習
← 實際應用1：利用圖表工具分解混合成本（XY散點圖）
← 實際應用2：利用圖表工具進行財務預測
← 實際應用3：多角度的銷售分析表和銷售分析圖
3. 報表模板設計經典案例
1. 銷售數據統計分析模型
← 動態多角度匯總分析數據
← 動態生成分析圖表
← 動態計算銷售提成
2. 存貨ABC分類計算與分析
← 存貨ABC分類自動標識
← 自動生成存貨ABC分類結果
← 自動生成存貨ABC分類圖
4. 報告模板設置及一鍵生成報告
1. 快捷通一鍵式報告生成軟件工作原理
2. Report2工作表設計
← 文字部分
← 表格部分
← 圖表部分
3. Word報告模板設計
← 文字部分
← 表格部分
← 圖表部分
4. 一鍵生成報告
